Funktionen
Von der OP-Liste zur 13-Wochen-Vorschau — alle Funktionen.
Jedes Modul speist denselben Finanzstatus. Ein Datenstand, eine rollierende Vorschau — Cockpit, Banken, Avale, GuV und KI-Co-Pilot inklusive.
Modul 01 · Cockpit
Finanzstatus-Cockpit
Die ganze Lage live statt zehn Tabellen.
- ✓KPIs, 13-Wochen-Kurve und Tiefpunkt-Warnung auf einem Schirm.
- ✓Finanzmittelreserve, DSO/DPO und Banken ohne Zusammenkopieren.
Modul 02 · Planung
Liquiditätsplanung
13 Wochen und 13 Monate rollierend.
- ✓Plan/Ist im selben Raster.
- ✓Monatsplanung bequem per Upload.
Modul 03 · Debitoren
Forderungen
Aging, Top-Positionen und DSO — automatisch.
- ✓Direkt aus den OP-Listen, inkl. SAP-B1-Exporte.
- ✓Größte Außenstände sofort im Blick.
Modul 04 · Kreditoren
Verbindlichkeiten
Dasselbe für die Kreditorenseite, inkl. DPO.
- ✓Fälligkeiten und Top-Kreditoren strukturiert.
- ✓DPO ohne manuelle Auswertung.
Modul 05 · Banken
Bankenspiegel
Konten, Salden und Linien auf einen Blick.
- ✓Konfigurierbar je Mandant.
- ✓Freie Linien und Auslastung sichtbar.
Modul 06 · Avale
Bürgschaften / Avale
Avalspiegel nach Art und Gesamtobligo.
- ✓Obligo je Avalart und gesamt.
- ✓Fristen-Warnung vor Ablauf.
Modul 07 · Bestand
Auftragsbestand
Offener Bestand in konfigurierbaren Bereichen.
- ✓Bereiche frei definierbar.
- ✓Entwicklung als Chart.
Modul 08 · GuV
GuV-Analyse (3+9)
Forecast vs. Budget über Gesellschaften.
- ✓3+9-Sicht über mehrere Gesellschaften.
- ✓CFO-taugliche Klartext-Analyse.
Modul 09 · KI
KI-Co-Pilot
Analyse, Szenarien und Chat auf Ihren echten Zahlen.
- ✓EU-geroutet, keine Trainingsnutzung Ihrer Daten.
- ✓Konkrete nächste Schritte statt Rohdaten.
Modul 10 · Rechnungen
Rechnungen
Ausgangsrechnungen im Blick.
- ✓Status offener Ausgangsrechnungen.
- ✓Direkter Bezug zur Liquidität.
Modul 11 · Konzern
Intercompany
Intercompany-Positionen als eigenes Panel.
- ✓Konzerninterne Positionen getrennt ausgewiesen.
- ✓Sauber aus der Gesamtsicht herausgerechnet.
Modul 12 · Import
Datenimport
Mapping-Assistent — Vorschau prüfen, dann übernehmen.
- ✓Vorlagen für SAP B1, DATEV und Power BI.
- ✓Die Vorschau zeigt das Ergebnis, bevor Sie übernehmen.
Modul 13 · Bericht
Bericht (PDF)
Brandbarer Finanzstatus-Bericht + wöchentlicher E-Mail-Versand.
- ✓Im eigenen Branding — bankfertig.
- ✓Wöchentlicher automatischer Versand.
