Finanzstatus · Muster Gruppe
Die engste Woche liegt in KW 32 — €310 Tsd über der Mindestreserve.
Reserve €1,12 Mio
Tiefpunkt €310 Tsd · KW 32
Reichweite 6 Wochen
Finanzmittelreserve
€1,12 Mio
Freie Linien + Guthaben
Freier Avalrahmen
€640 Tsd
von €2,0 Mio Rahmen
Offene Forderungen
€1,96 Mio
3 überfällig
Offene Verbindlichkeiten
−€1,18 Mio
keine überfällig
KI-Assistent
Analyse
Ratgeber
Fragen
Was-wäre-wenn
Die Liquidität bleibt über den gesamten Horizont positiv, der Puffer schmilzt jedoch zur KW 32 auf €310 Tsd. Treiber sind drei überfällige Forderungen (€420 Tsd) und die Quartalstilgung in KW 30. Eine konsequente Mahnung der größten Position würde den Tiefpunkt um rund €180 Tsd anheben.
Stand: 27.06. 08:05 · KI-gestützte Einordnung, kein Ersatz für die Zahlen
Liquiditätsvorschau · 13 Wochen
Finanzmittelreserve je Woche · Prognose ab KW 27
13 Wochen
13 Monate
Prognose
Mindestreserve
Tiefpunkt KW 32
Forderungen nach Fälligkeit
€1,96 Mio
Nicht fällig€1,25 Mio
1–30 Tage€290 Tsd
31–90 Tage€290 Tsd
über 90 Tage€130 Tsd
Verbindlichkeiten nach Fälligkeit
€1,18 Mio
Nicht fällig€970 Tsd
1–30 Tage€150 Tsd
31–90 Tage€60 Tsd
über 90 Tage—