Liquidität · 13 Monate · TEUR

13-Monats-Liquidität

Monatlicher Plan/Ist-Liquiditätsplan · rollierendes Fenster ab dem laufenden Monat

Liquiditätskurve · Finanzmittelreserve

Ab dem aktuellen Monat · Endbestand je Monat · in TEUR

PlanIstMindestreserve

Ab aktuellem Monat (13) · Jul 2026 – Jul 2027

Pro Monat blättern · „Heute" springt zurück

Ist-Vergleich

Position	Jul 26		Aug		Sep	Okt	Nov	Dez
Position	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen
Kundenforderungen	1.650	1.600	1.720	1.680	1.580	1.810	1.690	1.900
Anzahlungen Projekte	320	320	0	0	480	0	250	600
Summe Einzahlungen	1.970	1.920	1.720	1.680	2.060	1.810	1.940	2.500
Auszahlungen
Personal	−820	−820	−820	−820	−820	−820	−820	−1.150
Lieferanten	−640	−660	−710	−720	−690	−780	−720	−840
Tilgung & Zins	−320	−320	0	0	0	−320	0	−320
Summe Auszahlungen	−1.780	−1.800	−1.530	−1.540	−1.510	−1.920	−1.540	−2.310
Cash-Flow Saldo	190	120	190	140	550	−110	400	190
Finanzmittelreserve (Ende)	1.310	1.240	1.500	1.380	2.050	1.940	2.340	2.530