Liquidität · 13 Wochen · TEUR

13-Wochen-Liquidität

Wöchentlicher Plan/Ist-Liquiditätsplan · rollierendes Fenster ab der laufenden Kalenderwoche

Liquiditätskurve · Finanzmittelreserve

Ab der aktuellen Kalenderwoche · Endbestand je Woche · in TEUR

PlanIstMindestreserve

Ab aktueller Woche (13) · KW27–KW39

Pro Woche blättern · „Heute" springt zurück

Ist-Vergleich

Position	KW 27		KW 28		KW 29	KW 30	KW 31	KW 32
Position	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen
Kundenforderungen	420	405	380	—	510	290	340	410
Anzahlungen Projekte	120	120	0	—	250	0	0	180
Summe Einzahlungen	540	525	380	—	760	290	340	590
Auszahlungen
Personal	−210	−210	0	—	−210	0	−210	0
Lieferanten	−180	−195	−150	—	−240	−120	−160	−140
Tilgung & Zins	0	0	0	—	−320	0	0	0
Summe Auszahlungen	−390	−405	−150	—	−770	−120	−370	−140
Cash-Flow Saldo	150	120	230	—	−10	170	−30	450
Finanzmittelreserve (Ende)	1.120	1.090	1.320	—	1.080	1.250	310	760